[소셜밸류=변호인 기자] 삼성자산운용이 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’ 상장지수펀드(ETF)의 11월 분배금으로 주당 266원을 지급할 예정이다. 분배율은 1.75%로 지난 10월 1.57%보다 0.18%포인트 높아졌지만, 주당 분배금은 281원에서 15원 감소했다.

삼성자산운용은 11일 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당을 해당 ETF의 월중 분배금에 반영할 계획이라고 밝혔다. 삼성전자 특별배당분은 11월과 12월에 나눠 지급하고, SK하이닉스 특별배당분은 12월 분배금에 반영한다는 방침이다.

 

▲ 삼성자산운용이 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’ ETF의 11월 분배금으로 주당 266원을 지급할 예정이다./사진=삼성자산운용 제공

KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스피200 지수 구성 종목에 투자하면서 주 단위 콜옵션 매도를 통해 연간 15% 수준의 옵션 프리미엄 수익을 추구하는 상품이다. 보유 주식에서 발생하는 배당 수익과 옵션 프리미엄 등을 재원으로 매월 분배금을 지급한다.

이번 11월 분배금 지급기준일은 오는 13일이다. 해당 ETF는 통상 매월 15일을 기준으로 분배하지만, 이달 15일이 일요일인 관계로 직전 영업일인 13일이 기준일로 적용된다. 분배락일은 12일이며, 이번 분배금을 받으려는 투자자는 11일까지 매수해야 한다. 실제 지급 예정일은 17일이다.

삼성자산운용은 이번 특별배당 반영 계획이 펀드 내 이자·배당소득의 정기적인 분배와 관련된 소득세법 시행령 개정 취지 및 상품별 분배 정책에 따른 것이라고 설명했다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “같은 코스피200 투자 상품이라도 특별배당 권리 확보 여부와 실제 분배 시점은 상품별로 다를 수 있어 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.

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